فواتير البائعين

فواتير البائعين

أثناء إجراء عمليات شراء من أحد البائعين، يمكنك إنشاء فواتير البائعين في وحدة المحاسبة OTX التي تعرض الدفعة التي تحتاج إلى إجرائها للبائع المعني. ستوثق فاتورة البائع جميع تفاصيل الدفع الخاصة بالمشتريات التي أجرتها شركتك من أحد البائعين. بمجرد تأكيد أمر الشراء، ستحصل على خيار إنشاء فاتورة كما هو موضح في الصورة أدناه من أجل إنشاء فاتورة البائع المقابلة تلقائيًا.

لقد ناقشنا بالفعل فواتير إدارة البائعين في وحدة الشراء. سيتم تسجيل فواتير البائعين التي تم إنشاؤها في وحدة المحاسبة أيضًا. يمكنك العثور على خيار الفواتير ضمن قائمة البائع في وحدة المحاسبة. كما هو موضح في الصورة أدناه، يمكن ملاحظة الفواتير التي تم إنشاؤها بالفعل هنا.

يمكن للمستخدم تحديد عرض كانبان أو عرض القائمة على هذه المنصة. تتضمن معاينة عرض القائمة الرقم والبائع وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والمرجع والأنشطة والضريبة المضمنة والإجمالي والإجمالي بالعملة وحالة الدفع وحالة كل فاتورة بائع.

يمكنك استخدام "الفواتير الخاصة بي" و"المسودة" و"المرسلة" و"الملغاة" و"للتحقق" و"تفويضات SDD" و"غير مدفوعة" و"مدفوعة" و"مستحقة" و"فواتير مستحقة" و"فواتير استثنائية" و"تاريخ الفاتورة" و"تاريخ المحاسبة" و"تاريخ الاستحقاق" كمرشحات لفواتير الموردين المتاحة. ويمكن إضافة مرشحات إضافية باستخدام خيار "إضافة مرشح مخصص".

الخيارات الافتراضية المتاحة للتجميع حسب هي مندوب المبيعات، والحالة، وفريق المبيعات، وحالة الفوترة الإلكترونية، وطريقة الدفع المفضلة، وتاريخ الفاتورة، وتاريخ الاستحقاق، والمرجع. استخدم الزر إضافة مجموعة مخصصة لإنشاء خيارات جديدة للتجميع حسب.

يمكنك تحميل مرجع فاتورة البائع باستخدام زر تحميل. ويمكن إجراء إنشاء يدوي لفواتير البائع باستخدام زر إنشاء. تظهر نافذة جديدة على الشاشة لذكر التفاصيل الضرورية المتعلقة بالفاتورة.

اذكر معرف البائع في حقل البائع والمرجع المتعلق بالفاتورة في حقل مرجع الفاتورة. يمكنك إكمال الحقول المتبقية من الفاتورة تلقائيًا عن طريق تحديد فاتورة سابقة أو أمر شراء مرتبط بهذه الفاتورة في حقل الإكمال التلقائي. يمكن ذكر التاريخ الذي تم فيه إنشاء الفاتورة في حقل تاريخ الفاتورة. يوضح تاريخ المحاسبة التاريخ الذي يتم فيه تحديث القيود المحاسبية لهذه الفاتورة في النظام. في الحقول ذات الصلة، يمكنك تحديد مرجع الدفع والبنك المستلم وتاريخ الاستحقاق للفاتورة والدفتر.

علامات التبويب "سطر الفاتورة" و"عناصر اليومية" و"معلومات أخرى" هي نفسها الموجودة في الفاتورة. بمجرد إكمال جميع الحقول الضرورية، انقر فوق الزر "تأكيد" لتأكيد الفاتورة. ستتغير حالة الفاتورة من مسودة إلى منشورة بمجرد تأكيد الفاتورة. يمكنك أيضًا إدارة فواتير البائعين من لوحة معلومات المحاسبة.

يمكنك تحميل فاتورة بائع باستخدام زر تحميل وإنشاء فاتورة جديدة باستخدام زر إنشاء يدويًا. تتوفر خيارات لإنشاء وعرض الفواتير والاستردادات وعناصر اليومية. باستخدام خيار مطابقة الدفع، يمكنك مطابقة الفواتير والمدفوعات مع كشوف الحسابات المصرفية المقابلة.

كما ذكرنا، يمكنك إنشاء المبالغ المستردة من لوحة معلومات المحاسبة نفسها. ستحصل على منصة منفصلة ضمن قائمة البائعين لإنشاء المبالغ المستردة. لقد ناقشنا بالفعل إنشاء مذكرات ائتمان العملاء. بنفس الطريقة، يمكنك أيضًا إنشاء مذكرات ائتمان للبائعين. كما هو موضح في الصورة أدناه، ستحصل على خيار إضافة مذكرة ائتمان على الفاتورة.

يمكنك تشغيل مذكرة ائتمان للبائع باستخدام هذا الزر. سيتم تسجيل مذكرات الائتمان للبائع ضمن منصة استرداد الأموال المتوفرة في قائمة البائعين.

بإمكانك إنشاء استرداد جديد باستخدام الزر إنشاء.