المجلات

المجلات

من المهم جدًا تسجيل جميع قيودك المحاسبية في دفاتر اليومية المحاسبية. دفتر اليومية المحاسبية هو سجل للمعاملات مرتبة حسب التاريخ. في OTX، يمكنك إنشاء دفتر يومية مبيعات لفواتير العملاء، ودفتر يومية مشتريات لفواتير البائعين، ودفتر يومية بنكية للمعاملات المصرفية، ودفتر يومية عام للعمليات المتنوعة الأخرى. بعد إنشاء دفاتر يومية محاسبية مناسبة، يمكنك تسجيل معاملاتك التجارية في هذه الدفاتر عن طريق إضافة قيود اليومية. لعرض وإنشاء دفاتر يومية في OTX، يمكنك الانتقال إلى قائمة التكوين في وحدة المحاسبة حيث ستحصل على خيار الدفاتر اليومية كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

يمكنك الاطلاع هنا على قائمة المجلات التي تم تكوينها بالفعل مع تفاصيل اسم المجلة والنوع ومجموعات المجلات والرمز المختصر والحساب الافتراضي. يمكنك إنشاء مجلة جديدة لتسجيل القيود المحاسبية الخاصة بك باستخدام الزر "إنشاء".

بعد ذكر اسم المجلة، سيُطلب منك تحديد نوع المجلة. سيتم ملء معرف شركتك تلقائيًا في حقل الشركة. في OTX، يمكنك إنشاء دفاتر يومية للمبيعات والمشتريات والنقد والبنك والمتفرقات. ستتغير خيارات التكوين المتبقية وفقًا لنوع المجلة الذي تحدده. سيحدد نوع المجلة مكان استخدام هذه المجلة في تسجيل إدخال محاسبي.

دعونا نلقي نظرة على تكوين كل نوع من أنواع المجلات على حدة.

المبيعات

بالنسبة لإدخالات فواتير العملاء، يمكنك تكوين دفاتر مبيعات. للقيام بذلك، يمكنك تحديد نوع دفتر اليومية على أنه مبيعات. ستحصل على بعض الحقول الإضافية في كل من علامتي التبويب "إدخالات دفتر اليومية" و"الإعدادات المتقدمة".

تحت علامة التبويب إدخالات اليومية، يمكنك تحديد معلومات المحاسبة للإدخالات في هذه اليومية. يمكنك تعيين حساب الدخل الافتراضي لدفتر المبيعات في علامة التبويب هذه. يمكنك تمكين حقل تسلسل مذكرات الائتمان المخصصة إذا كنت لا تريد مشاركة نفس التسلسل للفواتير ومذكرات الائتمان من هذه اليومية. من خلال تنشيط هذا الخيار، سيتم تعيين تسلسل مخصص لمذكرات الائتمان المضافة إلى هذه اليومية. يمكنك ذكر اسم أقصر يستخدم للعرض في حقل الرمز المختصر. سيتم تسمية إدخالات اليومية لهذه اليومية باستخدام هذه البادئة افتراضيًا. يمكن تحديد العملة المستخدمة لتسجيل البيانات المحاسبية في الحقل المعني.

في علامة التبويب الإعدادات المتقدمة، يمكنك التحكم في الوصول من خلال ذكر الحسابات المسموح بها. إذا كنت لا تريد تعيين أي تحكم في الحسابات، فيمكنك إبقاء الحقل فارغًا. سيتلقى القيد المحاسبي أو الفاتورة تجزئة بمجرد نشره من خلال تمكين ميزة قفل الإدخالات المنشورة باستخدام التجزئة. من خلال القيام بذلك، سيتم قفل الإدخال المنشور ولا يمكن تعديله بعد الآن.

في حقل نوع الاتصال، يمكنك تحديد طريقة اتصال الدفع. يمكنك هنا تعيين الاتصال الافتراضي الذي سيظهر على فاتورة العميل، بمجرد التحقق من صحته، لمساعدة العميل على الرجوع إلى تلك الفاتورة المعينة عند إجراء الدفع. يمكن تعيينه على أنه مفتوح أو بناءً على الفاتورة أو بناءً على العميل. في حقل معيار الاتصال، يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. هنا، يكون المرجع الافتراضي هو مرجع OTX. من خلال تكوين خوادم البريد الإلكتروني في الحقل المحدد، من الممكن إنشاء فواتير على رسائل البريد الإلكتروني. لمتابعة مدفوعات العميل، يمكنك جدولة أنشطة مختلفة مع العميل. سيتم جدولة النشاط المذكور في حقل جدولة النشاط تلقائيًا في تاريخ استحقاق الدفع من أجل تحسين عملية التحصيل.

شراء

لتسجيل إدخالات فواتير البائعين، يمكنك إنشاء دفاتر يومية للمشتريات. يمكن تعيين نوع دفتر اليومية على "مشتريات". تشبه علامتا التبويب "قيدات اليومية" و"الإعدادات المتقدمة" علامتي التبويب "دفتر يومية المبيعات".

هنا، يُطلب منك ذكر حساب المصروفات الافتراضية في حقل المعلومات المحاسبية.

نقدي

يمكن تسجيل القيود المحاسبية من خلال المعاملات النقدية اليدوية باستخدام دفتر اليومية النقدية. أثناء تكوين دفتر اليومية النقدية، ستحصل على بعض علامات التبويب الإضافية كما هو موضح في الصورة أدناه.

في علامة التبويب "قيدات اليومية"، يمكنك تحديد حساب النقد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد حساب معلق لدفتر اليومية النقدي. سيتم نشر كشوف الحسابات والمعاملات المصرفية في الحساب المعلق حتى يجد التسوية النهائية الحساب الصحيح. يتم استخدام حساب الأرباح وحساب الخسائر المذكورين هنا لتسجيل الربح أو الخسارة على التوالي عندما يختلف الرصيد الختامي لسجل النقد عما يحسبه النظام. إذا كنت تريد الحصول على تسلسل دفع مخصص للمدفوعات والمعاملات المصرفية المنشورة في هذا الدفتر اليومي، فيمكنك تمكين ميزة تسلسل الدفع المخصص.

يمكن تحديد طرق الدفع الواردة وأسمائها ضمن علامة التبويب المدفوعات الواردة. وبالمثل، يمكن إضافة طرق الدفع الصادرة وأسمائها ضمن علامة التبويب المدفوعات الصادرة.

بإمكانك التحكم في الوصول إلى حسابات النقد من خلال ذكر الحسابات المسموح بها في علامة التبويب الإعدادات المتقدمة.

بنك

يمكن تسجيل قيود المعاملات المصرفية في دفاتر اليومية المصرفية. للقيام بذلك، يمكنك تحديد "البنك" كنوع دفتر اليومية.

هنا، تحتاج إلى تحديد حساب البنك مع رقم الحساب. سيحدد الخيار الذي تحدده في حقل خلاصات البنك كيفية تسجيل كشوف الحسابات المصرفية. يمكنك إما استيراد كشوف الحسابات المصرفية أو أتمتة مزامنة البنك. يمكن اختيار الخيار غير محدد حتى الآن إذا لم تكن محددًا بشأن تسجيل كشوف الحسابات المصرفية.

يمكن تحديد طرق الدفع المستخدمة لـ المدفوعات الواردة والمدفوعات الصادرة في علامات التبويب الخاصة بكل منها.

عند تحديد طرق الدفع المختلفة، ستحصل على خيارات تكوين إضافية استنادًا إلى طريقة الدفع التي تحددها.

لتسجيل الفواتير والمدفوعات التي لا تندرج ضمن أي فئة معينة، يمكنك استخدام دفتر اليومية المتنوعة. بمجرد إكمال تكوين دفتر اليومية، سيتم حفظه تلقائيًا في نظامك.

من الممكن ملاحظة جميع الإدخالات المضافة إلى المجلة باستخدام الزر الذكي إدخالات المجلة كما هو موضح في الصورة أعلاه.