التحويلات التلقائية

التحويلات التلقائية

تتيح لك ميزة التحويلات التلقائية في وحدة المحاسبة في OTX التخطيط للتحويلات المجدولة والتي ستساعدك على أتمتة عمليات المحاسبة. يمكن استخدام هذه الميزة عندما تحتاج إلى تحويل مبلغ من حساب إلى آخر خلال فترة زمنية محددة. للوصول إلى هذه الميزة، يمكنك الانتقال إلى قائمة المحاسبة.

بالنقر فوق خيار التحويلات المحاسبية، سيقودك OTX إلى منصة جديدة تعرض عرض القائمة للتحويلات التلقائية المجدولة بالفعل. توفر المعاينة الاسم والشركة وتاريخ البدء وتاريخ التوقف وتكرار كل تحويل تلقائي. بالنقر فوق الزر إنشاء، يمكنك جدولة تحويل تلقائي جديد.

في حقل الوصف، أضف عنوانًا صغيرًا للتحويل. يمكنك تحديد تاريخ البدء والانتهاء للتحويل في حقل الفترة. يمكن جدولة التحويل على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي. يمكن تحديد ذلك في حقل التردد. إلى جانب هذه التفاصيل، يمكنك ذكر دفتر يومية لتسجيل القيود المحاسبية لهذا التحويل. لإضافة حسابات المصدر لهذا التحويل، يمكنك استخدام زر إضافة سطر المتوفر في علامة التبويب حسابات المصدر. سيظهر معالج لتحديد حسابات المصدر المناسبة للتحويل.

بعد تحديد الحسابات، يمكنك النقر على زر تحديد وسيتم إضافتها إلى عرض نموذج التحويلات التلقائية. يمكنك ملاحظة الكود واسم الحساب ونوع الحساب المصدر ضمن علامة التبويب حسابات المصدر.

الآن، يمكن إضافة حسابات حساب الوجهة ضمن علامة التبويب التحويلات التلقائية بمساعدة زر إضافة سطر. إلى جانب ذلك، يمكنك تعيين مرشحات التحليلات ومرشحات الشركاء التي تضيف شرطًا لتحويل مجموع الأسطر فقط من حسابات المصدر التي تتطابق مع الحساب التحليلي والشركاء المذكورين إلى حساب الوجهة. يمكنك ذكر النسبة المئوية للمعاملات في حقل النسبة المئوية. وبذلك، سيتم تحويل النسبة المئوية المذكورة لأسطر المجموع من حسابات المصدر إلى حساب الوجهة.

بمجرد تنشيط التحويل، يمكنك حساب التحويل إلى حساب الوجهة باستخدام زر حساب التحويل. يمكنك ملاحظة التحويلات التي تتم باستخدام هذه الخطة المجدولة في زر التحويلات الذكي كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

Once the transfer is activated, you can compute the transfer to the destination account using the Compute Transfer button. You can observe the transfers done using this scheduled plan in the التحويلات smart button as highlighted in the screenshot below.

إذا كنت تريد إلغاء تنشيط التحويل التلقائي قبل تاريخ انتهائه، فيمكنك استخدام زر تعطيل.