الحسابات التحليلية

من أجل تتبع التكاليف والإيرادات المحددة، يمكنك استخدام ميزة الحسابات التحليلية المتوفرة في وحدة محاسبة OTX. يمكنك إنشاء مخطط للحسابات التحليلية في نظامك لتسجيل إدخالات تحليلية معينة وفقًا لمتطلبات عملك. ترتبط هذه الحسابات بالحسابات العامة في OTX ولكن يتم التعامل معها بشكل مستقل. للحصول على هذه الميزة في وحدة المحاسبة الخاصة بك، يجب عليك تنشيط خيار المحاسبة التحليلية من قائمة الإعدادات في الوحدة.

بمجرد تنشيط هذه الميزة، ستظهر خيارات المحاسبة التحليلية في قائمة التكوين بالوحدة. بالنقر فوق الزر الحسابات التحليلية، ستحصل على قائمة بجميع الحسابات التحليلية المتاحة في نظامك. يُظهر عرض القائمة الاسم والمرجع والعميل والخطط والشركة والخصم والدائن والرصيد لكل حساب تحليلي.

من السهل تكوين حساب تحليلي جديد في وحدة المحاسبة. انقر فوق الزر إنشاء للحصول على نافذة تكوين جديدة كما هو موضح أدناه.

أدخل اسم الحساب في حقل الحساب التحليلي. إذا كان هذا الحساب ينطبق على أي عميل معين، فيمكنك ذكر معرفاته في حقل العميل. اذكر المرجع والشركة والعملة المستخدمة لتسجيل الإدخالات التحليلية في الحقل المقابل. حقل الخطة هو ميزة جديدة في  OTX  16 حيث يمكنك تحديد خطة تحليلية مناسبة لهذا الحساب. من الممكن أيضًا إنشاء خطة تحليلية جديدة من قائمة التكوين في الوحدة.

كما ترى في لقطة الشاشة أدناه، ستحصل على قائمة بالخطط التحليلية المتاحة في هذه النافذة.

بالنقر على زر إنشاء، يمكنك إنشاء خطة جديدة.

بعد ذكر اسم الخطة، يمكنك تعيين الخطة الأصلية وإمكانية التطبيق الافتراضية للخطة في الحقول المخصصة لذلك. يمكنك تحديد لون مناسب لخطتك للتعريف. سيتم ملء اسم شركتك تلقائيًا في الحقل المخصص لذلك. ضمن علامة التبويب إمكانية التطبيق، يمكنك تحديد إمكانية تطبيق هذه الخطة باستخدام الزر إضافة سطر. يمكن تعيين المجال على أنه فاتورة أو مصاريف أو فاتورة بائع أو طلب مبيعات أو شراء أو متفرقات. تحدد البادئة المذكورة في بادئة الحسابات المالية الحسابات التي يجب أن تنطبق عليها إمكانية التطبيق هذه من المحاسبة المالية. وبالمثل، اذكر فئات المنتجات أيضًا لتطبيق هذه الخطة التحليلية. يمكنك تعيين إمكانية التطبيق على أنها إلزامية أو اختيارية أو غير متاحة. لإضافة خطط فرعية إلى خطة رئيسية، يمكنك استخدام الزر الذكي المتوفر في النافذة.

ستحصل أيضًا على زر ذكي آخر في نفس النافذة لمراقبة الحسابات التحليلية ضمن هذه الخطة.

الآن، لنعد إلى تكوين الحساب التحليلي. ضمن بنود الميزانية، يمكنك إضافة خطط الميزانية حتى يتمكن هذا الحساب التحليلي من تسجيل تكلفة وإيرادات البنود المدرجة في الميزانية.

باستخدام الزر إضافة سطر، يمكنك تحديد ميزانية من القائمة المعدة مسبقًا. تم تفصيل تكوين الميزانية بالفعل في هذا الفصل ويمكنك التحقق من هذا الجزء للحصول على معلومات إضافية. بمجرد إكمال تكوين الحساب التحليلي، يمكن ملاحظة مبلغ الميزانية والهامش الإجمالي في الأزرار الذكية ذات الصلة.

الآن، دعنا نلقي نظرة على كيفية إضافة عناصر تحليلية إلى حساب تحليلي. على سبيل المثال، تريد تسجيل مبلغ فاتورة أحد البائعين في حسابك التحليلي. أثناء إنشاء فاتورة البائع، سيُطلب منك ذكر الحساب التحليلي لتسجيل تفاصيل المحاسبة لفاتورة البائع.

بمجرد تأكيد الفاتورة، سيتم إضافة الإدخال إلى الحساب التحليلي المحدد.

بإمكانك مشاهدة تفاصيل فاتورة البائع المسجلة في الحساب التحليلي باستخدام الزر الذكي المخصص كما هو موضح في الصورة أعلاه.

نموذج التوزيع التحليلي

من خلال تفعيل ميزة المحاسبة التحليلية في OTX، من الممكن تحديد توزيع تحليلي في كل بند من بنود اليومية. ويسمح لك بتوزيع المبلغ الإجمالي على حسابات تحليلية مختلفة. ويمكن رؤية خيار إدارة وإنشاء نموذج توزيع تحليلي جديد في قائمة التكوين في الوحدة.

تعرض معاينة القائمة تفاصيل بادئة الحسابات والشريك والمنتج والشركة والتحليلات لكل نماذج التوزيع التحليلية. يمكنك إنشاء نموذج توزيع جديد بالنقر فوق الزر إنشاء.

في هذه النافذة، يمكنك تعيين شروط نموذج التوزيع. يمكنك تحديد شريك، وفئة شريك، ومنتج، وفئة منتج، ووشركة في الحقول المحددة التي سيتم استخدام التوزيع التحليلي لها. قم بتعيين بادئة الحسابات التي تحدد الحسابات من المحاسبة المالية التي يجب تطبيق هذا النموذج عليها. في حقل التوزيع التحليلي المراد تطبيقه، يمكنك تحديد الحسابات التحليلية لتوزيع مبلغ بند اليومية على حسابات تحليلية مختلفة.

بعد تكوين نموذج التوزيع، عند إنشاء فاتورة للشريك المذكور في نموذج التوزيع، سيتم توزيع المبلغ على الحسابات المعنية. يظهر مثال أدناه.

هنا، أثناء إنشاء فاتورة جديدة، ستظهر الحسابات التحليلية ذات الصلة تلقائيًا ضمن بنود اليومية. بعد تأكيد الدفع، دعنا نتحقق من إدخالات هذه الحسابات التحليلية.

تُظهر لقطات الشاشة أن الإدخال التحليلي الجديد يتم توزيعه على الحسابات التحليلية المذكورة في نماذج التوزيع.