التقارير

التقارير

تُعد التقارير ضرورية لأي نوع من أنواع الأعمال لفهم تقدم العمليات وتحليل سير العمل. ستعمل منصة إعداد التقارير المحددة جيدًا على تبسيط عملية التحليل ومساعدتك على اتخاذ القرارات في المواقف الحاسمة. في حالة العمليات المالية داخل الشركة، تلعب التقارير دورًا مهمًا في توفير نظرة ثاقبة لإدارة التمويل في الوقت الفعلي. في هذا القسم، سنوضح بالتفصيل ميزات إعداد التقارير التي تقدمها وحدة المحاسبة OTX.

الميزانية العمومية

سيتمكن المستخدم من الحصول على تفاصيل بشأن الأصول والخصوم وحقوق الملكية الخاصة بالمؤسسة من تقرير الميزانية العمومية في نقطة زمنية واحدة. يمكنك إنشاء تقارير مخصصة باستخدام الميزات الإضافية التي تقدمها OTX. من الممكن الحصول على الميزانية العمومية لتاريخ معين عن طريق تحديد هذا التاريخ في أيقونة التقويم الصغيرة الموجودة على الشاشة.

يمكن مقارنة التقارير بالفترة السابقة باستخدام أداة المقارنة. إذا كنت تريد الحصول على تقرير الميزانية العمومية لدفتر يومية معين، يمكنك تحديد هذا الدفتر من خيار الدفاتر اليومية. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل أيضًا على بعض المرشحات المتقدمة لفرز البيانات المتاحة وفقًا للمتطلبات.

بمجرد تنشيط وضع المطور، ستتمكن من الحصول على حرف "i" صغير في نهاية كل سطر تقرير كما هو موضح في الصورة أدناه.

سيعرض هذا الخيار صيغة الحساب الخاصة بسطر التقارير المعني.

باستخدام خياري PDF وXLSX، يمكنك تحويل البيانات إلى التنسيقات المقابلة. في منصة OTX Reporting، ستحصل على زر حفظ لتصدير ملف PDF أو XLSX للمستند إلى وحدة المستندات في OTX. عند النقر فوق زر الحفظ، ستظهر نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه.

في حقل "تصدير إلى"، يمكنك ذكر تنسيق المستند الخاص بالملف. يمكن أن يكون إما PDF أو XLSX. سيكون اسم المستند الناتج متاحًا في النافذة. اذكر المجلد الذي تريد حفظ ملف المستند فيه وانقر على زر "تصدير".

الربح والخسارة

تُعد تقارير بيانات الدخل أهم جزء في التقارير المالية. في منصة تقارير الأرباح والخسائر، ستحصل على الإيرادات والنفقات والأرباح والخسائر للمنظمة خلال فترة زمنية معينة. لن يتم ترحيل الرصيد الختامي لتقرير الأرباح والخسائر للفترة الزمنية المحددة إلى الفترة المحاسبية التالية على عكس الميزانية العمومية.

بيان التدفق النقدي

سيوفر تقرير بيان التدفق النقدي بيانًا ماليًا بشأن جميع التدفقات النقدية الواردة والصادرة. ستستند هذه التقارير إلى الحسابات التي قمت بتكوينها لفاتورة بيان التدفق النقدي. ستحصل على تقارير بيان التدفق النقدي بناءً على الأنشطة التشغيلية وأنشطة الاستثمار والأنشطة المالية.

الملخص التنفيذي

تلخص منصة الملخص التنفيذي المتاحة في قائمة التقارير تقارير التدفق النقدي والربحية والميزانية العمومية لفترة معينة. إلى جانب ذلك، تقدم علامة التبويب "الأداء" تقريرًا عن هامش الربح الإجمالي وهامش الربح الصافي والعائد على الاستثمار. ضمن علامة التبويب "الموقف"، يمكنك ملاحظة متوسط ​​يوم المدينين ومتوسط ​​أيام الدائنين وتوقعات النقد قصيرة الأجل ونسبة الأصول الحالية إلى الخصوم.

التقارير الضريبية

يمكن إنشاء التقارير التفصيلية لضرائب المبيعات والمشتريات من منصة تقارير الضرائب المتوفرة في قائمة التقارير. باستخدام خيار الإدخال الختامي، يمكنك الإبلاغ عن ضريبة الإقرار للفترة المحددة.

قائمة مبيعات EC

سيقدم هذا التقرير تفاصيل مبيعات السلع والخدمات التي قدمتها للعملاء من الاتحاد الأوروبي المسجلين لضريبة القيمة المضافة. يعد تقديم مبيعات المفوضية الأوروبية إلى هيئة الإيرادات والجمارك ضروريًا لأي معاملة بيع للعملاء المسجلين لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

يقدم التقرير المبلغ الإجمالي ورمز الدولة ورقم ضريبة القيمة المضافة والمبلغ المتعلق بمبيعات الاتحاد الأوروبي.

الدفتر العام

ستعرض تقارير الدفتر العام جميع تقارير المعاملات من جميع الحسابات التي تم تكوينها في نظامك لفترة زمنية محددة. إلى جانب اسم الحساب، يمكنك ملاحظة التاريخ والتواصل والشريك والعملة والخصم والدائن والرصيد لكل حساب. يسجل كل معاملة مالية لمنظمتك خلال السنة المالية.

الميزانية التجريبية

الميزانية التجريبية هي تقرير محاسبي يوضح نتائج جميع القيود المحاسبية المسجلة في دفاتر يومية مختلفة. يتم إنشاء تقارير الميزانية التجريبية في الغالب في نهاية السنة المالية للمنظمة. تُستخدم هذه التقارير لعمليات التدقيق. كما ترى في الصورة أدناه، يُظهر التقرير تفاصيل الائتمان والخصم من الرصيد الأولي والشهر/السنة المحددين والرصيد النهائي للقيود اليومية.

تقرير المجلة

يمكن إنشاء تقارير المحاسبة لمختلف الدفاتر التي تم تكوينها في وحدة المحاسبة الخاصة بك من منصة تقارير الدفاتر. تحت كل دفتر، ستحصل على تقرير بنود الدفاتر المقابلة أيضًا مع تفاصيل الاسم والحساب والعلامة والمدين والدائن.

رمز المنطقة الداخلية

Intrastat هو النظام المستخدم لجمع إحصاءات المعاملات وتجارة السلع والخدمات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من قائمة الإعدادات في وحدة المحاسبة، يمكنك تنشيط هذه الميزة. سيوفر خيار Intrastat Code المتوفر في قائمة التقارير تقارير عن هذا، كما هو موضح أدناه.

ويشمل ذلك النظام والبلد ورمز المعاملة ورمز المنطقة ورمز السلعة وبلد المنشأ وضريبة القيمة المضافة للشريك ورمز النقل ورمز شروط التجارة الدولية والوزن والوحدات التكميلية والقيمة.

التحقق من السجل

سيتم الإبلاغ عن جميع المعاملات المالية باستخدام الشيكات في منصة سجل الشيكات في قائمة التقارير. يمكنك إنشاء تقارير سجل الشيكات على هذه المنصة من خلال تحديد فترة زمنية معينة. يمكن رؤية الحسابات المصرفية المستخدمة لمعاملات الشيكات، إلى جانب بنود اليومية ذات الصلة، في هذا التقرير. وهو يعرض تفاصيل التاريخ والاتصال والشريك والعملة والخصم والدائن والرصيد.

دفتر حسابات الشريك

يمكن الاطلاع على تقرير القيود اليومية للمستحقات والمدفوعات للشركاء في منصة إعداد التقارير الخاصة بدفتر حسابات الشركاء. وهو يعرض القيد اليومي والحساب والمرجع وتاريخ الاستحقاق ورقم المطابقة والمدين والدائن والمبلغ والعملة ورصيد الشركاء خلال الفترة الزمنية المحددة. ولمطابقة حسابات الشركاء، يمكنك استخدام زر "المطابقة" الموجود في التقرير.

مستحقات قديمة

تساعدك منصة المستحقات القديمة في قائمة التقارير على الحصول على تقارير عن أرصدة المستحقات القديمة للشريك في التاريخ المحدد. هذه هي تقارير الفواتير التي تنتظر الدفع. إذا فشل العميل في سداد الفاتورة حتى بعد الأيام المذكورة في شروط الدفع، فسوف يقع الدفع ضمن فئة المستحقات القديمة. كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه، يعرض التقرير تاريخ الاستحقاق والمبلغ والعملة والحساب والتاريخ المتوقع ومبلغ المستحق في التاريخ والأقدم والإجمالي.

مستحقات قديمة

على غرار منصة المستحقات المتأخرة، تعرض المستحقات المتأخرة أيضًا تقارير الدفع المتأخر. هذه المدفوعات المتأخرة من المفترض أن تدفعها شركتك للشركاء المعنيين قبل تاريخ الاستحقاق. إذا فشلت شركتك في سداد الفواتير قبل تاريخ الاستحقاق المذكور في شروط الدفع، فسيتم إضافتها إلى تقرير المستحقات المتأخرة في محاسبة OTX.

تحليل الفاتورة

باستخدام خيار تحليل الفاتورة من قائمة التقارير، يمكنك مراقبة تقارير الفواتير الخاصة بالشركة خلال الفترة المحاسبية المحددة. يمكن إنشاء التقرير بتنسيق رسومي وجدول محوري حسب رغبتك. ستحصل على متوسط ​​السعر وكمية المنتج والإجمالي والإجمالي غير الخاضع للضريبة والعد كمقاييس في هذه النافذة. المرشحات الافتراضية المتاحة هي "فاتورة" و"إلى الفاتورة" و"الفاتورة" و"العميل" و"البائع" و"الفواتير" و"مذكرات الائتمان" و"تاريخ الفاتورة" و"تاريخ الاستحقاق". سيساعدك خيار التخصيص على إنشاء مرشحات مخصصة لتحليل الفاتورة.

يمكنك تجميع الفواتير بناءً على مندوب المبيعات، وفريق المبيعات، والشريك، وفئة المنتج، والحالة، والشركة، والتاريخ، وتاريخ الاستحقاق.

المكاسب/الخسائر غير المحققة في العملة

ستحصل على تقرير بجميع الحسابات المفتوحة في الميزانية العمومية التي تحتاج إلى إعادة تقييم مرة أخرى في منصة المكاسب/الخسائر غير المحققة بالعملة في قائمة التقارير. سيتم تجميع التقارير بناءً على العملة المستخدمة في الحساب المعني. يعرض التقرير تفاصيل الرصيد بالعملة الأجنبية والرصيد بسعر التشغيل والرصيد بالسعر الحالي والتعديل. يمكن إجراء التعديلات المطلوبة على الإدخالات باستخدام زر إدخال التعديل.

يمكن رؤية المبلغ المأخوذ من الفاتورة أو الفاتورة في الرصيد بالعملة الأجنبية. في الرصيد بسعر التشغيل، ستحصل على المبلغ المحسوب في وقت استلامك الفاتورة. يمكن رؤية القيمة الحالية للمبلغ في وقت إنشاء التقرير في حقل الرصيد بسعر الصرف الحالي. يجب إضافة القيمة المعروضة في عمود التعديل إلى المحاسبة لتحديث التقارير المالية وفقًا للمعلومات الحالية. باستخدام ميزة أسعار الصرف، يمكنك ضبط سعر الصرف وفقًا لذلك.

لإجراء التعديلات، يمكنك النقر فوق الزر إدخال التعديل.

هنا، يمكنك تحديد دفتر اليومية المناسب لتسجيل هذا القيد المحاسبي الجديد. ثم حدد حساب المصروفات، وحساب الدخل، وحدد التاريخ الذي تريد الإبلاغ فيه عن هذا القيد المحاسبي في الحقول ذات الصلة. بعد إضافة التفاصيل اللازمة، يمكنك تأكيد التعديلات بالنقر فوق الزر إنشاء إدخال. من خلال القيام بذلك، سيتم إجراء التعديل تلقائيًا وسيتم نشر القيود المحاسبية المقابلة في دفتر اليومية المذكور كما هو موضح أدناه.

يمكنك التحقق من تقرير مكاسب/خسائر العملة غير المحققة مرة أخرى للتأكد مما إذا كان هناك حاجة إلى أي تعديل أم لا.

جدول الاستهلاك

يمكن ملاحظة الجدول الذي تم إنشاؤه لاستهلاك تكلفة الأصول القيمة على مدى عدد معين من الفترات المحاسبية في منصة جدول الاستهلاك. وكما هو موضح في الصورة أدناه، يعرض التقرير تاريخ الاستحواذ، والاستهلاك الأول، والطريقة، والمدة/المعدل، وتواريخ الاستهلاك، والقيمة الدفترية.

هوامش المنتج

لحساب الهوامش على المنتجات، يمكنك النقر على خيار هوامش المنتج من قائمة التقارير. ستظهر نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه لذكر تاريخ "من" وحالة الفاتورة. يمكن تعيين حالة الفاتورة على أنها مدفوعة ومفتوحة ومدفوعة أو مسودة ومفتوحة ومدفوعة.

الآن، انقر فوق الزر فتح الهوامش والذي سيعطيك تقرير هامش المنتج كما هو موضح أدناه.

يظهر التقرير اسم المنتج والمرجع الداخلي ومتوسط ​​سعر الوحدة للبيع (متوسط ​​السعر في فواتير العملاء) والمُفوتر في المبيعات (مجموع الكمية في فواتير العملاء) والمبيعات (مجموع ضرب سعر الفاتورة وكمية فواتير العملاء) وفجوة المبيعات (مبيعات متوقعة - مبيعات متوقعة) وإجمالي التكلفة (مجموع ضرب سعر الفاتورة وكمية فواتير البائع) والمشترى (مجموع الكمية في فواتير البائع) والهامش الإجمالي (مبيعات متوقعة - سعر قياسي) والهامش المتوقع ومعدل الهامش الإجمالي ومعدل الهامش المتوقع.

يعد تقرير هوامش المنتج مفيدًا لفهم تقدم مبيعات المنتج. فهو يساعد على تحسين التحليل المالي لشركتك من خلال تتبع تقارير الأداء على مدار فترة زمنية.

في قائمة الإعدادات في وحدة المحاسبة، يمكنك العثور على علامة التبويب التقارير، حيث يمكنك تنشيط الميزة المسماة إضافة الإجماليات أسفل الأقسام.

عند تفعيل هذه الميزة سوف تحصل على تفاصيل الإجمالي والإجماليات الجزئية في تقاريرك المالية كما هو موضح في المثال أدناه.