التقارير المحاسبية

التقارير المحاسبية

لجعل التقارير أكثر إفادة وفهمًا، تقدم OTX ميزة جديدة لتخصيص تقارير المحاسبة الخاصة بك. إذا كنت تريد تخصيص تقارير المحاسبة الخاصة بشركتك وفقًا لمتطلباتك، فيمكنك الانتقال إلى خيار تقارير المحاسبة الموجود ضمن قائمة التكوين في وحدة المحاسبة. ستساعدك هذه المنصة في إنشاء تقارير تناسب احتياجاتك. يمكنك أيضًا تغيير تكوين التقارير الموجودة بالفعل عن طريق تحديد التقرير المقابل من القائمة المقدمة، كما هو موضح أدناه.

دعونا نوضح هذه الميزة من خلال مثال. هنا، سنقوم بتخصيص تقرير المستحقات المتأخرة. للقيام بذلك، يمكنك تحديد المستحقات المتأخرة من القائمة.

سيتوفر اسم التقرير هنا. في حقل التقرير الجذري، يمكنك ذكر التقرير الجذري، وسيكون التقرير الحالي متغيرًا للتقرير الجذري المذكور. ضمن علامة التبويب الأسطر، يمكنك تحديد أسطر تقرير جديدة باستخدام الزر إضافة سطر. ستظهر لك نافذة منبثقة لتكوين تفاصيل سطر التقرير الجديد.

هنا، نقوم بإنشاء سطر تقرير جديد يسمى Aged Receivable في تقريرنا المالي. في سطر الشريك، يمكنك تحديد معرف الشريك لسطر التقرير هذا. ستظهر قائمة منفصلة من الحقول في سطر التقرير من خلال ذكر المفاتيح في حقل Group By. إذا كنت تريد تحويل سطر التقرير إلى رابط، فيمكنك استخدام حقل Action. سيعرض حقل Level المستوى الهرمي لسطر التقرير هذا. يمكنك تحديد معرف فريد لهذا السطر في حقل Code. من خلال تنشيط الحقل Foldable (قابل للطي)، سيتم عرض زر طي في التقرير لطي هذا السطر. عند تنشيط زر Print on New Page (طباعة على صفحة جديدة)، سيتم طباعة كل شيء بعده على صفحة جديدة. من خلال تمكين ميزة Hide if Zero (إخفاء إذا كان صفرًا)، سيخفي OTX السطر تلقائيًا عندما تكون جميع أعمدته 0. باستخدام زر Add a Line (إضافة سطر)، يمكنك تحديد Label (العلامة) وComputation Engine (محرك الحساب) وFormula (الصيغة) وSubformula (الصيغة الفرعية).

بعد إنشاء سطر جديد، يمكنك ملاحظة سطر التقارير الجديد في تقرير المستحقات القديمة كما هو موضح أدناه.

الآن، لنقم بإنشاء عمود جديد للتقرير. ضمن علامة التبويب العمود، يمكنك إنشاء أعمدة جديدة لتقرير المستحقات المتأخرة بالنقر فوق الزر "إضافة سطر".

هنا، نضيف عمود العملة إلى تقريرنا. يمكنك ذكر الاسم، والتسمية السريعة، ونوع الشكل في الحقول المخصصة. يمكن تنشيط الحقلين "قابل للفرز" و"فارغ إذا كان صفرًا" حسب طلبك.

كما هو موضح في الصورة أعلاه، سيكون العمود الجديد "العملة" متاحًا في تقرير الحسابات المدينة القديمة.

تحت علامة التبويب الخيارات، ستحصل على خيارات تخصيص متقدمة لإنشاء التقرير حسب رغبتك.

يمكن تعيين قيمة الحد في حقل حد تحميل المزيد. يمكنك تعيين ميزة مجموعات الحسابات على تمكين افتراضيًا أو أبدًا أو اختياريًا. يمكن تعديل الفلتر متعدد الشركات بناءً على استخدام محدد الشركة أو استخدام وحدة الضريبة. اضبط الحقل على معطل إذا كنت تريد تعطيل خيار الفلتر متعدد الشركات. يمكن استخدام حقل الافتتاح الافتراضي لتعيين فترة زمنية ولإظهار تقرير الفترة الزمنية المحددة افتراضيًا أثناء فتح تقرير المستحقات القديمة في OTX. يمكن إضافة المجموعات الأفقية المطلوبة في المساحة المحددة. يمكنك تنشيط خياري الفلتر التحليلي والتجميع التحليلي حسب إذا كنت تريد توفير المزيد من خيارات الفرز في تقاريرك.

إذا كنت تريد عرض ميزات نطاق التاريخ وكشف الكل ومقارنة النمو ومقارنة الفترة في تقرير المستحقات المتأخرة، فيمكنك تنشيط الحقول المقابلة من جلسة "متقدم". سيؤدي تنشيط حقل "الأساس النقدي" إلى عرض خيار التبديل إلى وضع "الأساس النقدي". لإضافة مرشحات إضافية إلى التقرير، يمكنك تمكين "أنواع الحسابات" و"اليوميات" و"الشركاء" و"إدخالات المسودات" و"الإدخالات غير المتطابقة" من جلسة "المرشحات".

بعد إجراء التغييرات اللازمة في إعدادات تقرير المستحقات القديمة، يمكنك ملاحظة التغييرات المقابلة في منصة إعداد التقارير كما هو موضح في الصورة أدناه.

باستخدام ميزة التقارير المحاسبية المخصصة، يمكنك تخصيص تقاريرك المالية لجعلها أكثر فائدة بما يكفي لإجراء تحليل ممتاز للعمليات المالية التي تتم في مؤسستك.