الدفعات الدفعية

الدفعات الدفعية

تتيح لك ميزة الدفع على دفعات في OTX تجميع مدفوعات مختلفة من أجل تبسيط عملية التوفيق. تعد مطابقة كشوف الحسابات المصرفية مع الدفعات على دفعات مهمة بالغة الأهمية في إدارة المحاسبة. يوفر OTX الدعم للتوفيق بين مدفوعات متعددة وكشوف الحسابات المصرفية بطرق بسيطة. بمساعدة ميزة الدفع على دفعات، يمكنك معالجة مجموعة من المدفوعات في خطوة واحدة. سيؤدي هذا إلى تسجيل الدفعة كإدخال واحد في كشف الحساب المصرفي. للحصول على هذه الميزة في وحدة المحاسبة في OTX، يجب عليك تنشيط خيار الدفعات على دفعات من قائمة الإعدادات كما هو موضح أدناه.

بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستحصل على خيار الدفعات المجمعة ضمن قائمتي العملاء والموردين. يمكنك دفع مدفوعات العملاء المختلفة باستخدام خيار الدفعات المجمعة المتوفر في قائمة العملاء. سيساعدك خيار الدفعات المجمعة ضمن قائمة الموردين على دفع مدفوعات الموردين. طريقة إنشاء دفعة جديدة متشابهة في كلتا الحالتين.

تظهر قائمة عرض نافذة الدفعات أعلاه. هنا، يمكنك ملاحظة المرجع والبنك والتاريخ والمبلغ وحالة الدفعات. سيؤدي النقر فوق الزر إنشاء إلى نقلك إلى نافذة جديدة حيث يمكنك تكوين دفعة جديدة.

يتوفر نوعان من الدفعات المجمعة في OTX، الدفع الوارد والدفع الصادر. يتم استخدام الدفعة المجمعة الدفعة المجمعة الواردة عند تجميع مدفوعات العملاء. إذا كنت تريد تجميع أعداد متعددة من مدفوعات البائعين، فيمكنك استخدام الدفعة المجمعة الدفعة المجمعة الصادرة. بعد تحديد نوع الدفعة، يمكنك تحديد البنك من القائمة المنسدلة. في الحقول المقابلة، يمكنك إضافة طريقة الدفع المستخدمة لتسجيل الدفع، والتاريخ، والمرجع. الآن، أضف المدفوعات التي تريد تجميعها ضمن علامة التبويب محتوى الدفعة.

عند النقر فوق الزر إضافة سطر، ستظهر نافذة منبثقة يمكنك من خلالها تحديد المدفوعات.

في حالة الدفعات الواردة، ستعرض هذه القائمة مدفوعات العملاء. ستحصل على قائمة مدفوعات البائعين في النافذة المنبثقة في حالة الدفعات الصادرة.

بعد إضافة قائمة المدفوعات إلى الدفعة، يمكنك النقر فوق الزر التحقق.

يمكن رؤية مرحلة الدفعة المعتمدة على أنها مرسلة كما هو موضح في الصورة أعلاه مما يشير إلى ضرورة مطابقة الدفعة مع كشف الحساب البنكي.