الميزانيات

الميزانيات

في إدارة النفقات بشكل صحيح وتحديد أولويات العمليات التجارية وفقًا للنفقات، تلعب الميزانية دورًا لا مفر منه في إدارة الأعمال. سيساعدك ذلك على الحصول على فهم واضح للخطط والنفقات المطلوبة لأداء أنشطة تجارية مختلفة خلال فترة زمنية معينة. للحصول على هذه الميزة في وحدة المحاسبة OTX الخاصة بك، انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتنشيط خيار إدارة الميزانية كما هو موضح في الصورة أدناه.

بعد تفعيل هذه الميزة يمكنك الذهاب إلى قائمة المحاسبة المتوفرة في شريط القائمة الرئيسية والتي ستتمكن من خلالها من الوصول إلى منصة الميزانية كما هو موضح أدناه.

يحصل المستخدم على اسم الميزانية وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء والشركة والمسؤول وحالة الميزانيات التي تم إنشاؤها بالفعل من هذه النافذة. لإنشاء ميزانية جديدة، يمكنك استخدام الزر إنشاء.

حدد اسمًا مناسبًا لميزانيتك في حقل اسم الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين موظف لإدارة ومراقبة هذه الميزانية في حقل المسؤول. يمكن تحديد فترة البداية والنهاية لهذه الميزانية المعينة في حقل الفترة. نظرًا لأن قاعدة البيانات هذه تعمل على أساس شركة أمريكية، فيمكن رؤية اسم الشركة في حقل الشركة.

الآن، يمكنك إضافة خطوط الميزانية الخاصة بك ضمن علامة التبويب خطوط الميزانية باستخدام خيار إضافة خط. في حقل الموقف الميزانية، يمكنك تحديد موقف الميزانية الخاصة بك. ومن الممكن أيضًا إنشاء موقف ميزانية جديد من هذه النافذة نفسها. بمجرد ذكر اسم موقف الميزانية، ستظهر نافذة منبثقة كما هو موضح أدناه.

هنا، يمكنك رؤية الاسموالشركة للموقف الميزاني. ضمن علامة التبويب الحسابات، يمكنك إضافة حسابات مناسبة لهذا الموقف الميزاني المعين. بالنقر فوق الزر إضافة سطر، يفتح OTX نافذة منبثقة أخرى لاختيار الحسابات.

بعد اختيار الحسابات المطلوبة، يمكنك الضغط على زر تحديد.

كما ترى في الصورة أعلاه، سيتم عرض الرمز واسم الحساب في نافذة "الموقف الميزانية". الآن، انقر فوق الزر حفظ وإغلاق.

سيتم احتساب القيود المحاسبية المضافة إلى حساب تحليلي كعناصر تحليلية في محاسبة OTX. يمكنك إدارة العناصر التحليلية وإنشاؤها من قائمة المحاسبة في الوحدة. بالنقر فوق خيار العناصر التحليلية، ستحصل على قائمة بالعناصر التحليلية المحددة بالفعل لحسابات تحليلية مختلفة في نظامك.

يمكنك ملاحظة التاريخ والوصف والحساب التحليلي والخطة والشركة ومبلغ كل عنصر تحليلي هنا. لفهم ذلك بشكل أسهل، يمكنك استخدام خيار التجميع حسب، الحساب التحليلي والذي سيوفر عرضًا بتفاصيل الحساب التحليلي مع تضمين عناصر تحليلية محددة فيه.

سيساعدك هذا على فهم العناصر المحددة في كل حساب تحليلي. يمكنك إنشاء عنصر تحليلي جديد يدويًا لحساب معين بالنقر فوق الزر "إنشاء".

في حقل الوصف، يمكنك ذكر عنوان للعنصر التحليلي الجديد. وفي الحقول المقابلة، يمكنك تحديد الحساب التحليلي الذي تريد إضافة هذا العنصر إليه، وتاريخالإنشاء، والشركة. وفي قسم المبلغ، حدد المبلغ والمرجع والشريك والكمية والمنتج ووحدة القياس في الحقل المعني. للحصول على تفاصيل المحاسبة، يمكنك إضافة عنصر الدفتروالحساب المالي في المساحات المحددة. بمجرد إكمال التكوين، سيتم إضافة العنصر إلى الحساب التحليلي المعني.