مصالحة

يعد التوفيق البنكي أمرًا ضروريًا للتحقق مما إذا كان هناك أي اختلاف في الحسابات المستخدمة في المعاملات التجارية عن طريق مقارنتها. إذا تم اكتشاف أي فروق، فيمكنك تصحيحها على الفور عن طريق اتخاذ الإجراءات التصحيحية. سيكون من الصعب مطابقة السجلات المصرفية مع كشوف الحسابات يدويًا. في مجال الأعمال، يتم تسجيل المعاملات النقدية في الحسابات النقدية ومن المهم مزامنتها مع الحسابات المصرفية. لضمان ذلك، من الضروري التأكد من أن الحساب المصرفي يتطابق مع الحساب النقدي. سيكون إجراء كل هذه العمليات يدويًا أمرًا صعبًا ويستهلك الكثير من الوقت والجهد. يمكنك الاعتماد على وحدة المحاسبة OTX لتبسيط عملية التوفيق.

بإمكانك إجراء عمليات المصالحة بسهولة من لوحة معلومات المحاسبة نفسها.

هنا سوف تحصل على قائمة البيانات التي تحتاج إلى التوفيق في زر التوفيق كما هو موضح أعلاه.

يمكنك ملاحظة مطابقة كشف الحساب المصرفي في هذه النافذة. على الجانب الأيسر من الشاشة، يمكن رؤية الكشوفات مرتبة وفقًا لتاريخ المحاسبة. يمكنك رؤية علامة "مطابق" على الكشوفات والتي تشير إلى أن الكشوفات مطابقة بالفعل مع الحسابات المصرفية. سيتم وضع علامة "للتحقق" على الكشوفات التي تحتاج إلى التحقق والمطابقة.

لتسهيل عملية التوفيق، يمكنك تكوين نموذج التوفيق المناسب أولاً. ويمكن القيام بذلك من خيار نماذج التوفيقالمتوفر ضمن قائمة التكوين.

يمكن رؤية نماذج المصالحة المتاحة بالفعل في هذه النافذة مع تفاصيل الاسم والنوع وحالة التحقق التلقائي. استخدم الزر إنشاء للحصول على نافذة تكوين جديدة.

بعد ذكر اسم نموذج المصالحة، يمكنك تحديد النوع من الخيارات المقدمة. ستتغير خيارات التكوين المتبقية وفقًا للنوع الذي تحدده.

زر لإنشاء إدخال المقابل

في حالة استخدام خيار زر توليد إدخال المقابل كنوع نموذج، ستحصل على حقل توافر اليومية، حيث يمكنك إضافة يومية كنقد أو بنك. لن يتوفر نموذج المطابقة إلا من الدوريات المحددة.

تحت علامة التبويب "إدخالات الطرف المقابل"، يُسمح لك بتحديد الحساب ونوع المبلغ والمبلغ والتحليل وعلامة عنصر اليومية. يمكن أن يكون نوع الحساب ثابتًا أو نسبة الرصيد أو نسبة سطر البيان أو من العلامات. بمجرد اكتمال التكوين، يصبح الزر لإنشاء نموذج إدخال الطرف المقابل للمطابقة جاهزًا للاستخدام.

قاعدة اقتراح دخول الطرف المقابل

في حالة القاعدة الخاصة باقتراح إدخال النظير، يتم عرض خيارات التكوين المتاحة في لقطة الشاشة أدناه.

هنا، ستحصل على خيار التحقق التلقائي لتفعيله للتحقق من صحة سطر البيان تلقائيًا. بعد ذكر توفر اليومية، يمكنك تحديد نوع المبلغ المناسب من الخيارات المقدمة وهي مستلم (يُطبق فقط عند استلام مبلغ)، أو مدفوع (يُطبق فقط عند دفع مبلغ)، أو مدفوع/مستلم (يُطبق في كلتا الحالتين). من خلال القيام بذلك، سيتم تطبيق نموذج التسوية فقط على نوع المعاملة المحدد. في شرط المبلغ، يمكنك ذكر مبلغ معين وسيتم تطبيق نموذج التسوية عندما يكون المبلغ أقل من المبلغ المحدد أو أكبر منه أو بينه. يمكنك تعيين قواعد للتسمية والملاحظة ونوع المعاملة على أنها تحتوي أو لا تحتوي أو مطابقة تعبير عادي. من خلال تنشيط حقل تم تعيين الشريك، سيتم تطبيق نموذج التسوية فقط عند تعيين العميل/البائع. من خلال تنشيط هذا الخيار، ستتمكن من الحصول على حقول إضافية لذكر الشركاء المطابقون والفئات المطابقة. أضف الإدخالات المقابلة في المساحة المحددة باستخدام زر إضافة سطر.

تحت علامة التبويب تعيين الشريك، يمكنك إضافة البحث عن نص في التسمية والبحث عن نص في الملاحظات والشريك باستخدام زر إضافة سطر.

قاعدة لمطابقة الفاتورة/الفواتير

تظهر نافذة تكوين نموذج المصالحة من النوع قاعدة مطابقة الفاتورة/الفواتير أدناه. للتحقق من صحة سطر البيان تلقائيًا، يمكنك تمكين حقل التحقق التلقائي. في حد أشهر البحث، يمكنك تعيين عدد الأشهر الماضية للنظر في الإدخالات منها عند تطبيق هذا النموذج.

يمكن ضبط ترتيب المطابقة على أن يكون الأقدم أولاً أو الأحدث أولاً. ضمن علامة التبويب شروط المعاملات المصرفية، يمكنك العثور على خيارات مماثلة لتلك التي ناقشناها سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على خيار التسامح مع الدفع لتفعيله لقبول الاختلافات في حالة الدفع الناقص. يمكن تفعيل حقل العملة نفسها لتقييد العروض التي تحمل نفس عملة سطر البيان. في حقل مطابقة الفاتورة/الفاتورة، يمكنك تفعيل التسمية أو الملاحظة أو المرجع لمطابقة الفاتورة/الفاتورة. يمكن إكمال التكوين عن طريق تكوين تعيين الشريك في علامة التبويب المعنية.

للحصول على قائمة بجميع البيانات المراد تسويتها، يمكنك الانتقال إلى خيار التسوية المتوفر في قائمة المحاسبة.

من لوحة معلومات المحاسبة في الوحدة، يمكنك بسهولة استيراد كشوف الحسابات المصرفية إلى نظامك، والتي يمكن استخدامها في عملية التسوية لاحقًا. يمكنك استيراد كشوف الحسابات المصرفية بتنسيق CSV وOFX وQIF وCAMT بناءً على الخيار الذي تقوم بتنشيطه من قائمة الإعدادات في وحدة المحاسبة.

From the Accounting Dashboard of the module, you can easily import bank statements to your system, which can be used for the reconciliation process later. You can import your bank statements in CSV, OFX, QIF, and CAMT based on the option you activate from the الإعدادات menu of the Accounting module.

يمكنك العثور على الخيارات المقابلة في علامة التبويب "البنك والنقد" كما هو موضح في الصورة أعلاه.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، سوف تتمكن من الحصول على زر لاستيراد كشوفات الحسابات المصرفية من لوحة معلومات المحاسبة.